Jim Cramer Nomeia 5 Principais Ações do Ciclo de Gastos em IA

Jim Cramer nomeou as 5 ações que ele acredita estarem melhor posicionadas para se beneficiar do ciclo de gastos em inteligência artificial (IA), apontando vários fornecedores de chips como os vencedores atuais do mercado.

Cramer argumentou que Wall Street está recompensando as empresas que fornecem o boom da IA enquanto pune os gigantes da Big Tech que o financiam.

As Ações que Cramer Diz que Vão Ganhar

Cramer descreveu a Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Intel (INTC), Marvell Technology (MRVL) e Advanced Micro Devices (AMD) como os maiores ganhadores do trimestre.

Segundo ele, o “desbalanceamento entre oferta e demanda” impulsionou o crescimento dos lucros, levando os analistas a emitirem uma onda de upgrades e elevar as metas de preço para as empresas do grupo.

Os números por trás dos nomes de memória são extremos. A Micron reportou uma receita de $41,5 bilhões no terceiro trimestre fiscal. Além disso, ela superou brevemente a Meta em valor de mercado, alcançando $1,4 trilhões. O Bank of America também elevou sua meta para a Micron de $950 para $1.500.

Enquanto isso, outras empresas também experimentaram um crescimento notável. A empresa registrou uma receita de $5,95 bilhões no terceiro trimestre fiscal, um aumento de 97% em relação ao trimestre anterior.

A ação subiu aproximadamente 4.800% em 12 meses devido à demanda por NAND impulsionada por IA. O Citi estabeleceu uma meta de preço de $2.500 com uma classificação de Compra.

A Intel segue com números mais estáveis, reportando uma receita do primeiro trimestre de $13,6 bilhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Cramer a nomeou como sua nova favorita.

Por que os Fornecedores Estão Superando a Big Tech

Cramer explicou que a demanda por computação superou a oferta, elevando o custo dos chips de memória e do equipamento de rede. Essa dinâmica beneficiou os vendedores em vez dos hyperscalers que estão escrevendo os cheques.

“Wall Street agora está recompensando as empresas de tecnologia com produtos em alta demanda e punindo seus clientes,” disse ele.

A pressão aparece na fita. Os Magnificent 7 perderam cerca de $2,3 trilhões em valor de mercado durante junho. A queda ocorreu à medida que os investidores questionavam se os gastos recordes em IA gerariam lucro suficiente para justificá-los.

Até mesmo a Nvidia (NVDA), um fornecedor central de computação em IA, ficou atrás do rali. Cramer atribuiu a desaceleração a preocupações de que a competição de chips personalizados reduziria sua dominância.

Fonte: BeInCrypto