3 Ações dos EUA para Ficar de Olho em Julho de 2026: Um Banco, uma Grande Empresa de Petróleo e um Fabricante de Veículos Elétricos

Nossas três ações dos EUA para ficar de olho em julho de 2026 vêm dos setores bancário, de energia e de veículos elétricos. Cada uma enfrenta um grande catalisador este mês. E em cada uma, o mercado de opções e os sinais de fluxo de dinheiro já começaram a se mover.

Um banco abre a temporada de lucros, enquanto um gigante do petróleo está enfrentando um novo choque do petróleo bruto. Também há um fabricante de automóveis enfrentando um relatório decisivo. Juntas, elas mostram para onde o dinheiro está se inclinando, tanto em alta quanto em baixa.

JPMorgan (NYSE: JPM)

O JPMorgan lidera nossas ações dos EUA para ficar de olho porque reporta primeiro, em 14 de julho, e define o clima para todo o setor bancário.

Os analistas esperam cerca de $5,44 em lucros por ação, um aumento de aproximadamente 10% em relação ao ano passado, mas abaixo dos $5,94 que acabou de registrar no primeiro trimestre. A ação está perto de $330, mas subiu apenas cerca de 1,58% no ano até agora, então, essencialmente, não foi a lugar nenhum.

Sob a superfície, a pressão de compra institucional está diminuindo. O Chaikin Money Flow (CMF), um indicador de fluxo institucional, caiu para −0,15 e saiu de seu próprio canal de alta. Em resumo, o grande dinheiro está recuando pouco antes dos lucros.

A preocupação mais profunda é que os lucros dos bancos parecem fracos. Os bancos ganham a diferença entre as taxas de empréstimos e os custos de depósitos, e essa diferença está sendo pressionada à medida que a curva de rendimento permanece plana sob um Fed agressivo. Enquanto isso, fundos de crédito privado de rápido crescimento agora fazem muitos empréstimos que os bancos costumavam fazer, roubando crescimento e aumentando os temores de perdas ocultas em um mercado levemente regulamentado.

Os traders de opções também estão se protegendo antes da divulgação. Entre 6 de julho e 8 de julho, a razão de volume de puts e calls saltou de 0,25 para 0,81, uma mudança acentuada em direção às puts, mesmo com a razão de interesse aberto mantendo-se perto de 1,05.

Portanto, a configuração é uma ação estável, fluxo institucional enfraquecido, expectativas de lucros abaixo do esperado e uma mudança de opções bearish antes da divulgação. Ainda assim, um forte resultado com margens sólidas e negociações saudáveis poderia mudar rapidamente esse clima e empurrar as ações para novas máximas. De qualquer forma, o JPMorgan é a ação chave a ser observada agora.

ExxonMobil (NYSE: XOM)

A ExxonMobil é a maneira mais limpa de aproveitar o choque do petróleo, o que a coloca em alta na nossa lista de ações dos EUA para observar. Aqui a lógica muda, porque um cessar-fogo quebrado é ruim para a paz, mas bom para as grandes petroleiras.

A ação é negociada perto de $141, abaixo das máximas de abril em torno de $170, ainda assim mantém um ganho de 17,28% no ano até agora. Portanto, a correção parece mais uma pausa do que uma quebra.

Sob a superfície, o dinheiro inteligente está voltando silenciosamente. O Chaikin Money Flow (CMF), um indicador de fluxo institucional, virou positivo no final de junho e agora lê +0,09. Notavelmente, essa compra começou antes do cessar-fogo quebrar em 7 de julho, como se as instituições vissem a reescalada chegando.

A lógica econômica é simples. A Exxon ganha mais quando o petróleo bruto sobe, e novos ataques em Hormuz elevam o petróleo, então a empresa já sinalizou um lucro inesperado no segundo trimestre. Em resumo, o risco geopolítico alimenta diretamente seu resultado final, que será revelado em 31 de julho.

Os traders de opções concordam, mesmo sem ganhos previstos. Entre 6 de julho e 8 de julho, a razão de volume put-call caiu de 0,54 para 0,25, uma mudança acentuada em direção às calls, enquanto a razão de open-interest caiu para 0,64.

Ainda assim, o comércio corta para os dois lados. Um cessar-fogo duradouro que arraste o petróleo de volta esfriaria rapidamente as ações e as apostas. De qualquer forma, a ExxonMobil é uma ação de petróleo chave para se observar agora.

Tesla (NASDAQ: TSLA)

A Tesla completa nossas ações dos EUA a serem observadas, e é a mais dividida das três. A ação fechou perto de $394 e relatórios em 22 de julho, no entanto, está em queda de 12,38% no acumulado do ano e negativa na maioria dos períodos, positiva apenas no último ano.

O gráfico ainda tende a ser otimista, mas a vantagem está diminuindo. O Chaikin Money Flow (CMF), um indicador de fluxo institucional, está em 0,04 dentro de um canal ascendente, embora tenha apresentado tendência de queda desde 7 de julho. Para se manter convincente, precisa permanecer acima de zero e continuar fazendo máximas mais altas.

As opções contam uma história mais cautelosa. Desde o final de junho, a razão de volume put-call virou de cerca de 0,53 para 1,01. É uma clara mudança em direção às puts, mesmo com a razão de open-interest mantendo-se perto de 0,73 com algumas novas apostas otimistas.

A preocupação mais profunda é a demanda. O novo SUV R2 da Rivian agora subcorta o Model Y, o principal vendedor da Tesla, assim como a receita de robotaxi permanece baixa antes de 2027. Portanto, mesmo um forte trimestre de entregas pode não acalmar as questões de margem.

Ainda assim, uma atualização sobre robotaxi ou uma orientação otimista em 22 de julho poderia mudar rapidamente o sentimento. De qualquer forma, a Tesla é uma ação chave para se observar este mês.

Fonte: BeInCrypto