Em cinco dias, o proprietário do endereço 0xa2e8 fez apenas 10 negociações de ETH, jogando ora longo, ora curto, e fechou nove delas com lucro. O resultado cumulativo foi de cerca de $4,93 milhões, com uma taxa de vitória de 90%.
Neste momento, o trader está em uma grande posição curta: 17.000 ETH por $29,2 milhões com alavancagem de 20x via margem cruzada, e isso vem após a alta do mercado de criptomoedas em meio à trégua entre os EUA e o Irã. Os analistas da Lookonchain foram os primeiros a notar sua atividade. Rastrear tais carteiras ajuda a identificar os raros momentos em que grandes capitais se movem e a antecipar uma mudança no sentimento do mercado.
Quer mais notícias e análises exclusivas? Inscreva-se no nossocanal do Telegram, discuta as notícias e compartilhe seus pensamentos sobre o futuro do mercado no chat!
Estrutura do portfólio e perfil de risco
O saldo total da conta é de $3,92 milhões, dos quais $3,11 milhões estão em contratos perpétuos e $811.000 em spot. A parte spot é mantida inteiramente em USDC, o que significa que todo o capital livre é mantido em uma stablecoin sem risco de mercado.
O viés direcional da aposta é unilateral. A distribuição das posições mostra 100% de exposição curta e zero longa: os $29,2 milhões estão concentrados em uma única posição curta de ETH. A taxa média de utilização da margem é de 46,92%, a alavancagem geral da conta é de 9,38x, e a margem livre é de $191.000 (6,15% disponível para retirada).
A posição está ligeiramente no verde: um lucro não realizado de $1.808 com um ROE de +0,12%. O preço de entrada de $1.717,8 quase coincidiu com o preço de marca atual de $1.717,7, enquanto a liquidação ocorreria apenas a $1.910,2.
O que está por trás da decisão a ser considerada
Uma alta taxa de vitória em um curto período não equivale a uma estratégia estabelecida. Uma amostra de 10 negociações é estatisticamente pequena, e 20x de alavancagem transforma até mesmo um pequeno movimento no preço contra a posição em risco de liquidação — já que o buffer para $1,910.2 é de cerca de 11% do ponto de entrada.
O financiamento na posição até agora está funcionando a favor do trader: o pagamento acumulado de $4,385.26 adiciona ao lado positivo, o que é típico para uma posição curta quando a taxa de financiamento é negativa.
Essas carteiras muitas vezes se tornam um ponto de referência para copy trading, mas repetir uma aposta direcional com tal alavancagem sem a gestão de risco apropriada é perigoso.
Fonte: BeInCrypto
