O Goldman Sachs atribuiu a duas ações europeias uma alta de 12 meses acima de 100% em suas escolhas de agosto, com a desenvolvedora britânica de energia limpa Ceres Power liderando com 168%.
A previsão chega com as ações europeias em um pico, com o Stoxx 600 atingindo um recorde na terça-feira.
Onde o Goldman Sachs vê os maiores ganhos em 12 meses
As ações da Ceres Power caíram mais de 31% no mês passado, à medida que os investidores questionavam as cadeias de suprimento, a execução e a durabilidade da demanda por IA. Os analistas do Goldman interpretaram essa queda como um ponto de entrada, citando seu modelo de licenciamento e exposição ao crescimento de centros de dados.
A Rheinmetall ficou em segundo lugar com uma alta projetada de 102%. O contratante de defesa alemão ganhou 15,1% em julho após superar as estimativas do segundo trimestre.
A receita subiu cerca de 69% para 3,289 bilhões de euros, enquanto o lucro operacional atingiu 562 milhões de euros, contra expectativas de quase 470 milhões, de acordo com números preliminares. Os analistas do Goldman veem as ações como fortemente subvalorizadas em meio ao rearmamento da Europa.
O banco também prevê uma alta de 64% para o BT Group e DSV ao longo de 12 meses. Os analistas apontam para a monetização de fibra da BT e a integração da DB Schenker pela DSV, embora as ações da DSV tenham caído 9,3% em julho.
Por fim, a ASML é um dos três nomes que o Goldman adicionou à sua lista mensal de 'Cortes de Diretores de Convicção' europeus. Os analistas projetam uma alta de 52% ao longo de 12 meses.
“Embora o uso crescente de IA seja um motor estrutural de demanda, a base de receita da ASML é diversificada em toda a cadeia de valor de semicondutores e seu posicionamento único de produto significa que captura gastos independentemente de qual aplicação está impulsionando a próxima onda de investimento em chips,” disseram os analistas.
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Ações Europeias Batem Recordes Enquanto Setores Aumentam Diferenças
A perspectiva otimista do Goldman surge enquanto as ações europeias continuam a alcançar novas máximas. O Stoxx 600 fechou 0,7% mais alto a 656,86 pontos, um novo recorde. O índice de referência ganhou 10% em 2026, enquanto o UBS recentemente elevou sua meta de fim de ano para 690, implicando cerca de 5% de potencial adicional.
Os retornos do setor, no entanto, divergiram acentuadamente. Os nomes de semicondutores lideraram, com a Soitec subindo 371% e a AT&S subindo 330% até o momento, de acordo com a CNBC.
Esse comércio esfriou desde então. A AT&S e a Aixtron caíram mais de 20% de seus picos em meados de junho, no entanto, o estrategista da Morningstar, Michael Field, argumentou que os gastos por trás do setor permanecem garantidos.
“O dinheiro está comprometido com capex e as empresas de semicondutores estão vendo os benefícios desse gasto,” disse ele.
A Rheinmetall publica resultados detalhados do primeiro semestre na quinta-feira. Esse relatório oferece o primeiro teste de se os lucros podem sustentar a matemática de 102% do Goldman.
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Fonte: BeInCrypto
