A Moderna, a empresa farmacêutica americana que se tornou popular por sua vacina contra a COVID, passou três dias negociando como uma ação meme. As ações explodiram 177% na quarta-feira após sua vacina personalizada de mRNA contra o câncer com a Merck ter sucesso em um ensaio clínico de Fase 3 para melanoma, adicionando aproximadamente $30 bilhões em valor de mercado em uma única sessão.
Uma forte cobertura de posições vendidas ajudou a transformar um grande avanço clínico em um movimento extraordinário no mercado. Então veio a ressaca. A Moderna caiu 23,6% na quinta-feira, antes que os compradores voltassem com força na sexta-feira.
Mesmo após a violenta correção e outra sessão volátil, a Moderna ainda estava com alta de mais de 140% na semana. Os analistas da BeInCrypto agora analisaram três outras ações dos EUA que poderiam ter uma configuração semelhante.
A Intel (INTC) se encaixa no molde, menos a pressão
O dia da Moderna começou com um colapso e uma recuperação, e a Intel teve ambos, afundando para $21,81 antes de quadruplicar para $92,80 em um ano, mesmo com os líderes de chips vacilando.
Sua receita do Q2 cresceu 25,4%, o melhor em 15 anos, e o CEO Lip-Bu Tan acabou de investir $10 milhões na ação a $95 por ação.
A dúvida também se encaixa. A Intel é classificada como Manter, com apenas 5 dos 29 analistas avaliando-a como Compra, embora a previsão média de $116,84 implique um potencial de alta de 26%.
A caixa que falta é a pressão, já que a Intel possui apenas 2,87% de suas ações em posições vendidas e seu interesse aberto em opções de venda para compra está exatamente em 1,00.
O gráfico de preços é a outra caixa aberta. Uma formação de cabeça e ombros invertida se formou desde meados de julho, com mínima em $81.88 e gatilho próximo a $107, enquanto o volume de vendas diminuiu desde 12 de agosto, mesmo com os rendimentos dos títulos pressionando as ações.
Um fechamento diário acima de $106.91 projeta 30% em direção a $139.60, e o kit de design 14A chegando à Apple neste outono é sua leitura. Abaixo de $81.88, a tese de ‘ações como a Moderna’ falha.
Target (TGT) É a Correspondência Mais Próxima
O gigante do varejo Target espelha o modelo em uma escala menor. Seu colapso foi de 67%, de mais de $250 em 2021 para uma mínima de $83 em novembro passado, e um resultado acima do esperado no Q2 o elevou apenas 4.28% para $159.
A dúvida é a correspondência mais aguda na peça. A previsão média de $152.71 está 3.95% abaixo do preço, enquanto 11 dos 22 analistas o classificam como Manter, e as chamadas mais recentes tendem a Manter ou Vender.
Wall Street está avaliando uma ação em máximas recentes como se ainda estivesse quebrada, a característica definidora de ações como a Moderna.
Os ursos também estão posicionados, com opções pesadas em puts a 1.03 e 3.70% das ações em curto, porque o rali ocorreu com volume em queda.
A ação do preço se sustenta por si só. A Target tem subido em um canal ascendente desde 20 de maio, e um fechamento diário acima de $161.96 reabre a linha superior do canal, onde uma ruptura projeta cerca de 30%.
Os suportes aguardam em $151.41 e $144.89. No entanto, o volume enfraquecido e uma queda abaixo de $134.35 podem enfraquecer a tese.
Macy’s (M) Cumpre Todos os Critérios, Alguns Apenas Parcialmente
A rede de lojas de departamento Macy’s (M) atende a todas as cinco condições da Moderna, com duas apenas parcialmente. Nunca sofreu um colapso no estilo da Moderna, e seu gráfico é o mais fraco aqui. No entanto, apresenta os dois marcadores mais claros: descrença dos analistas e posicionamento bearish.
A previsão média de $22.43 está 4.15% abaixo do preço de $23.40, com apenas 1 recomendação de Compra entre 8 analistas. A chamada de $27 do JP Morgan está entre as recomendações de Manter. Finalmente, tem a maior inclinação de puts dos três, em 1.11, o eco mais próximo dos shorts carregados da Moderna.
O gráfico é o mais fraco dos três, mas acabou de dar uma razão para esperança. A Macy’s manteve um canal de alta desde 15 de maio, quase o perdeu em 16 de agosto, e os compradores defenderam o piso com o maior volume de compras desde 4 de agosto.
O próprio suporte da Moderna na linha de $61.91 manteve-se da mesma forma antes de seu resultado, então um piso defendido pode surpreender.
A resistência para M está em $23.93. No entanto, o maior obstáculo está em $25.33, cerca de 8% acima. Somente acima de $29.01 o tom se torna bullish. Abaixo de $23.06, o canal falha. Os resultados serão divulgados em 10 de setembro, então esse catalisador ainda está por vir.
Visão do Analista: O alvo combina melhor com a configuração da Moderna, mas sua grande notícia foi o resultado do Q2 que saiu esta semana, e a ação já se moveu um pouco. A Intel e a Macy’s ainda têm suas notícias pela frente, um fechamento de $107 para uma e o relatório de 10 de setembro para a outra.
E é aí que está o restante do potencial, porque uma ação só pode subir com uma surpresa que ainda não aconteceu. Se a Intel perder $81.88 ou a Macy’s perder $23.06 antes disso, a ideia está descartada.
Fonte: BeInCrypto
